關于報送财務報告的通知
發布日(rì)期:2011-12-12 浏覽次數:8469 發布人:安徽拍合國際旅行社有限公司
各公司:
爲了适應金融機(jī)構日(rì)益加強的融資監管需要,确保集團及各公司報送金融機(jī)構财務數據的及時、準确、有效,特要求各公司按以下要求報送财務報告:
一、各子公司應按月定期向集團财務部報送财務報告,财務報告内容如(rú)下:
1、資産負債表(月報)
2、利潤表(月報)
3、現金流量表(月報)
4、主要科(kē)目明細(月報)
5、貸款餘額明細表(月報)
6、擔保明細表(月報)
7、授信餘額明細表(月報)
二、各公司月度會計(jì)報表應于次月5日(rì)前報送集團财務部,每月報送情況納入年(nián)度财務人員(yuán)考核。
三、會計(jì)報表編制内容和核算方法如(rú)有變動,必須在當期會計(jì)報表說(shuō)明中加以說(shuō)明。說(shuō)明應随月度會計(jì)報表一并報送。
四、會計(jì)報表種類、表式附後,不得(de)随意變更删減,指标數據對應關系應相(xiàng)互一緻,當前與上期會計(jì)報表之間有關數據應相(xiàng)互銜接。
六、集團财務部報表接收人:餘光(guāng)俊,郵箱yuguangjun981218@163.com 。